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#1 Trade geschlossen (04.05.2023):BAAAM! Heute eröffnete die Aktie Shopify mit einem Gap von 20% im Plus. Offensichtlich waren die Ergebnisse zum vergangenen Quartal überragend. Wie auch immer. Der Short Put wurde mir soeben für $0,05 per Limit-Order abgekauft. Das macht dann in Summe einen Gewinn von $70.
Unter uns: Ich muss zugeben, dass ich die Earnings nicht (mehr) auf dem Schirm hatte. Das Ergebnis ist dafür umso erfreulicher.
Fallen Angel oder doch nicht?
Eine Tech-Aktie, die Umsätze generiert, aber keinen Gewinn macht. Normalerweise kommt so eine Aktie für einen Short Put nicht infrage, wenn ich eine Andienung bei gerissenem Strike zulasse. Wenn ich aber einen Short Put verkaufe, ohne eine Andienung zu beabsichtigen, dann ist das Underlying relativ egal. So habe ich bei Shopify (Ticker: SHOP) zugegriffen. Nach dem Tech-Crash von 2021-2022 hat die Aktie wahrscheinlich einen Boden gefunden. Mittlerweile hat sich sogar ein Aufwärtstrend gebildet. Das ist aus meiner Sicht sehr bemerkenswert, da andere Highflyer-Aktien, die u. a. auch im ARK-ETF von Kathie Wood enthalten sind, deutlich schlechter performten und das bei ähnlichen Vorzeichen und Voraussetzungen.
Seit Jahresbeginn waren vor allem die großen Tech-Aktien (AAPL, MSFT u. a.) die Überflieger in den Indizes. Shopify konnte ebenfalls eine positive Entwicklung nehmen und ist charttechnisch in einem Aufwärtstrend. Am 20.04. habe ich nach einem kleinen Rücksetzer einen Put für $0,75 verkauft. Die Restlaufzeit der Option betrug 30 Tage. Somit wird die Option vermutlich auch zum Tag der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse am 04.05. bei mit im Depot sein. Die implizite Volatilität in dieser Aktie ist sehr hoch, deshalb ist die Prämie auch für 30 Tage DTE noch recht passabel. Der IV-Rank lag bei Eröffnung bei 17 und das IV-Percentile bei 14%. Sicher nicht optimal, aber im Vergleich zum Index und anderen vergleichbaren Underlyings nicht der schlechteste Deal.
Der Chart
Die Indikatoren stehen bei dieser Aktie auf Grün und sind somit für Spekulationen auf steigende Kurse freigegeben. Die IV-Kennzahlen waren im aktuellen Umfeld noch ok. Bei $39 befindet sich eine Unterstützung und bei $53-$54 laufen wir in einen Widerstand hinein. Das Momentum im MACD spricht erst einmal für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Der Short Put wurde mit einem Strike bei $40 aufgesetzt. Die o. g. Prämie von $0,75 verschiebt den Breakeven-Point auf $39,25. Von Natur aus ist dieser Trade mit einer neutralen bis bullischen Ausrichtung versehen.
